ARK Investment Management將關閉其透明度交易所交易基金(ETF)(美:CTRU),這是有「女股神」稱號的凱西·伍德(Cathie Wood)在2014年成立公司以來,第一次有基金關閉。
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根據監管申報文件,Cathie Wood正在關閉去年年底推出的ARK透明度ETF。該基金的持倉包括Teladoc Health Inc.和Spotify Technology SA等,目標是投資於透明度得分高的公司。
是次關閉基金,對「女股神」的Ark Investment Management而言尚屬首次。ARK目前有9隻ETF。該基金追蹤透明指數(Transparency Index),其中包括由指數提供商Transparency Global認定的100家最透明的全球公司。
上述監管文件顯示,在7月初時候,Transparency Global告訴ARK,7月之後將不再編制該ETF所依據的基準指數。ARK因此無法找到替代的指數供應商,遂使「女股神」決定關閉該基金。根據該公司的一份聲明,該透明度基金在7月21日之後將不再接受認購,並在7月26日之後停止在Cboe BZX交易所的交易。
ARK在其網站上表示,透明公司是「消費者滿意度較高、金融犯罪較少、環境違規較少,同時為投資者提供長期增長潛力的公司」。然而增長潛力的公司在全球經濟拉警報時,令到創新基金今年表現欠理想,管理的資產超過90億美元。今年以來,投資者向該基金增加了近17億美元投資。
「女股神」旗下的ARK創新ETF(美:ARKK)年初至今累計下挫52.8%,更較2021年2月歷史高位跌逾7成。
在2018年時,在美國上市的1818隻交易所買賣基金(ETF)中,ARK Invest的三隻ETF是首十五名在三年內表現最好的基金。2020年,ARK Invest的創新ETF,在584隻擁有至少10億美元資產的全球基金中表現最佳,更在過去幾年中以高達165%的回報率擊敗投行貝萊德的基金表現。
據彭博新聞社的數據顯示,ARK Invest的基金自成立以來,收益幾乎是標準普爾500指數的2.4倍,或納斯達克指數的1.7倍。「女股神」的稱號由此而來,可是,只是短短4年光景,凱西·伍德除下股神招牌,令人質疑東山可否再起。